重庆市巫溪县塘坊幼儿园

2021年度部门决算情况说明

一部门基本情况

（一）职能职责

巫溪县塘坊幼儿园是一所全日制一级公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和幼儿教育的事业单位，人员经费由财政全额核拨。负责贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益；以适当的方式，为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督；建立安全管理制度，履行安全管理职责。

园长职责：贯彻执行国家的有关法律、法规、政策和上级主管部门的规定；领导教育、卫生保健、安全保卫工作；组织制订并实施幼儿园的发展规划；负责建立并执行各种规章制度；负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作，并给予奖惩；负责工作人员的思想工作，组织文化、业务学习，并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件，关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件，维护他们的合法权益；组织管理园舍、设备和经费；组织和指导家长工作；负责与社区联系和合作。

办公室主任职责：配合园长草拟幼儿园的制度职责，以及协助园长草拟幼儿园的各项文稿（计划、总结、规划、文件及各种来自园内的文字资料；认真负责的做好幼儿园的各项会议和记录；负责幼儿园的上级来文归档和其他部门档案；除上课和请假外，其余时间都要形成习惯自觉接受上级来文，并及时向园长汇报和提醒园长当日文件处理；管理好幼儿园重要的上级来文。做好上传下达的重要文字记录（表格存档）；负责幼儿园每期的招生宣传工作；及时做好月考勤表，月末做好各部门的考核汇总工作，并做好公示；负责收集和完成幼儿园上级来园、活动开展、对外活动等影像资料的收集和整理；每月创新的捕捉园内价值新闻，及的完成信息简报；做好部门预决算、经费管理。

报账员职责：认真做好账目，做好现金收支和银行结算工作。严格执行现金管理制度，手续齐备，库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资册。及时收结幼儿各项费用。坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、领导签名方能报销。不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤俭节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。

安全员职责：执行学校领导的有关安全的指示，贯彻执行幼儿园有关安全的决定，负责保安及日常的安全工作的布置、指导、评比和监督。协助领导结合实际情况制定安全管理制度和各岗位安全工作职责，拟定各岗位岗位责任书，配合领导组织教师予以签订。具体协助处理幼儿伤亡、意外事故的救治和善后处理事宜。结合实际制定安全会议及培训材料，每周以多种形式组织一次安全工作会议和安全工作专题培训材料。每学期制定相关的安全应急预案，每期至少组织一次全园性安全应急演练。带领保安人员采用定期和不定期两种方式进行安全隐患大排查，及时整改，做好记载。指导带班班级开展日常安全工作；做好安全工作中规定的资料记录、收集、整理。做好日、周、月巡查、督查工作，并做好记录，在节假日、重大活动前重点检查，发现隐患及时提出改进措施和采取安全防范保障措施，及时消除隐患。每学期安排政务值班表，每个节假日制定值班方案，每个月撰写安全自查报告予以上报。完成上级临时安排的一切安全任务。

保教主任职责：认真传达贯彻园长及园务会各项决议，根据园长及=县教育行政部门的要求，制定保教工作计划，写出教育教学总结，带领并指导保教人员制定好教学计划、教育笔记、读书笔记、工作总结，指导教师特色的完成个人成长档案，并认真审阅批改，及时反馈。认真贯彻《幼儿园工作规程》，有计划地开展专题教研或科研活动，组织教改实验和观察教育活动，组织好各个节日庆祝活动，深入教育第一线检查，指导班上生活管理，卫生保健，教育活动计划落实情况。协助园长做好保教人员思想工作和培养青年教师，鼓励并支持保教人员在教育实践中大胆创新。经常与保健室和后勤部门联系，互相支持、配合，共同搞好幼儿的保健工作和饮食营养工作。积极开展教育研究，有计划的组织教师开展观摩活动，开展说课、听课、评课活动，及时总结、交流、推广经验，探索教育规律，提高全园保教质量。协助副园长做好青年教师的培养工作，根据教师的不同情况，有针对性的加以指导，切实提高青年教师业务水平和保教工作能力。配合副园长做好幼儿园的各项教育大活动。每月按时认真的做好各项检查考评工作。并撰写好反馈。创新有效的完成幼儿园继续教育工作。加强自身的学习与提高，做好表率的作用。关心教师的思想，协调上下级业务工作沟通，督促教师认真参加各类业务进修，促进教师思想与业务同步进行。

（二）机构设置

教导处：

1.教导处具体负责学校的教育教学工作。认真学习政治理论，树立担负教育工作的事业心，积极钻研业务，力争教好一门课，以取得领导教学的主动权。熟悉各种教学大纲和教材，深入课堂，调查研究，不断提高领导教育、教学的水平。

2.负责制定和执行教学工作计划，组织学生入学、师生考勤、考绩、排课、调课，安排代课，制定作息时间，管理学生学籍、文书档案，积累教学资料，搞好各种报表和文书工作；检查教学、教育工作。

3.定期召开教研组长会议，组织学习教学大纲和教学计划，审查、批准各教研组的教学计划，督促教师搞好本职工作。深入教学第一线。通过听课、评课、检查教案等，了解教学计划的实施情况，沟通师生之间教和学的意见。建立教师业务档案，采取各种措施，组织教师业务进修，提高教学水平。

4.搞好学校图书、阅览、仪器、实训等方面的建设。协助后勤处搞好改造、更新上述设备的工作。

5.组织安排全校性或多班性的活动。如公开课、教改实验、学生运动会、体育和各种科技活动，并注意组织经验交流。

6.组织考试考核工作。做好命题、监考、阅卷、评分、总结等工作。

安稳办：

1.安稳办负责具体组织和管理全校学生的思想政治工作和安全稳定工作。制定工作计划，并负责实施、检查和总结。

2.指导班主任工作，审定和布置学期计划。掌握班主任工作计划的执行情况，指导班主任总结经验、改进工作。定期召开班主任会议，组织教育理论学习，总结交流经验，抓好班主任培训工作，协助校长召开学生家长会议。

3.指导和督促时事思想政治课的教学，努力使全校思想政治教育课堂教学和课外活动协调一致。

4.贯彻以《小学生行为规范》《中小学德育工作指南》等为主要内容的常规教育。负责学校校风、学风和班风的检查、评比及表扬。抓好值周工作。

5.组织和安排好校会和班会活动，指导班主任开好主题班会，组织并指导对学生的操行评定，审查或抽查操行评语。

6.安排和组织学生参加公益劳动，管理好住读生。协助学校抓好保健卫生工作。

7.统一研究和部署学生教育思想工作。

8.抓好差生的转化工作，做好违法学生的教育工作。深入了解学生思想情况，掌握学生思想动态、组织开展丰富多彩、行之有效的思想教育活动。

9.负责对学生的纪律检查和处分，提出应奖惩的名单，并提交有关会议审议。做好“三好生”“先进班集体”等相关类型的评选表彰工作。

10.保持高度警惕，加强学校内部治安管理，增强法制观念，坚持校内巡逻，同刑事犯罪活动及其他危害治安行为作斗争；保障正常的教学秩序，严禁各类滋扰教学秩序的现象发生。

11.严格执行门卫制度，按时交接班，正常履行交接班手续，当班期间不准离开工作岗位，不准喝酒，不搞娱乐等无关活动，坚持工作登记制度，严格执行工作管理制度。

12.做好住宿生留校学生的安全管理工作。

综合办公室：

1.组织起草学校发展规划、工作要点、工作计划与总结、经验材料及学校领导报告、讲话，负责学校以文件形式各类行文的审核、印制、送发；

2.负责收发、送阅、清退、销毁、管理学校文件；

3.负责学校改革与发展战略研究并就重大问题进行政策调研；

4.综合协调学校党务、政务、事务、财务；

5.负责校务委员会、校长办公会、客人来访座谈会、教职工例会工作会等会议的组织安排与记录；

6.组织与协调学校大型活动；

7.负责学校动态信息的收集、发布及上报工作；负责与学校有关的政策法规的收集、整理、咨询工作。

8.负责学校档案的管理工作；负责学校信访、保密工作；

9.负责学校接待与对外联络工作，负责学校印鉴的审核刻制、管理使用，按规定开据学校介绍信及证明；

10.核算学校教职员工考核绩效工资交由领导审核；搞好教职工职称评定，晋级晋档工作；

11.组织编制项目年度建设计划，签订目标责任书，确保项目按计划进度实施；

12.对项目建设过程进行监控，按季度进行检查督导，按年度进行评估验收；

13.及时汇报有关项目建设的进度及相关信息，为项目建设领导小组决策提供依据；

14.定期召开各项目负责人会议，及时总结交流项目建设的相关信息；

15.负责项目建设进展情况数据统计和档案资料管理；

16.负责项目建设简报和信息的编辑、发布；

17.做好上级有关部门进行检查、审计和验收前的准备工作；

18.负责项目建设的阶段性总结、汇报等材料的起草工作；

19.负责与教育、财政主管部门联系并报送相关材料；

20.处理其他日常事务。

（三）单位构成

巫溪县塘坊幼儿园是一所全日制一级公办幼儿园，为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和幼儿教育的事业单位，人员经费由财政全额核拨。负责贯彻国家的教育方针，全面实施素质教育，促进幼儿身心健康发展；维护幼儿、教师以及其他职工的合法权益；以适当的方式，为家长了解幼儿在园及其他情况提供便利；遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；依法接受幼儿家长、社会、政府综合部门及教育主管部门监督；建立安全管理制度，履行安全管理职责。我园编制22人，实有正式职工21人，临聘代课教师2名，保安两名，临聘保育员8名，在校学生264人。内设园长办公室、综合办公室、保教办公室、工会办公室、卫生保健办公室、党建办公室、安全办公室7个职能办公室，其中幼儿园实行园长负责制，园长是幼儿园法定代表人，全面负责幼儿园行政工作。园长由巫溪县教育委员会任命（或聘任），综合办公室负责部门预决算、经费管理、部门决算等职责。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计457.56万元，支出总计457.56万元。收支较上年决算数减少197.16万元、下降30.1%，主要原因是教师人员增加、学生增加、资助增加，维修项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计414.62万元，较上年决算数减少197.17万元，下降32.2%，主要原因是教师人员增加、学生增加、资助增加，维修项目经费增加。其中：财政拨款收入414.62万元，占100%；此外，使用年初结转和结余42.93万元。

3.支出情况。2021年度支出合计457.56万元，较上年决算数减少154.23万元，下降25.2%，主要原因是人员增加、学生增加、资助增加，维修项目经费增加。其中：其中：基本支出435.91万元，占95.3%；项目支出21.64万元，占4.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少42.93万元，下降100%。主要原因是结转结余资金为上年度学前人员经费，本年度支付完毕。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计654.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加80.23万元，增长14%。主要原因是教师人员增加、学生增加、资助增加，维修项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入414.62万元，较上年决算数减少197.17万元，下降32.2%。主要原因是教师人员增加、学生增加、资助增加，维修项目经费增加。

较年初预算数增加146.17万元，增长54.4%。主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费等没有纳入年初预算，加之薪级增加及岗位变动增加。此外，年初财政拨款结转和结余42.93万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出457.56万元，较上年决算数减少154.23万元，下降25.2%。主要原因是教师人员增加、学生增加、资助增加，维修项目经费增加。较年初预算数增加189.11万元，增长70.4%。主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费等没有纳入年初预算，加之薪级增加及岗位变动增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少42.93万元，下降100%。主要原因是结转结余资金为上年度学前人员经费，本年度支付完毕。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出539.66万元，占88.2%，较年初预算数增加381.68万元，增长241.6%。主要原因是年初只预算了人员经费，公用经费、学生资助、营养补助费、项目经费等没有纳入年初预算，加之薪级增加及岗位变动增加。

（2）社会保障与就业支出40.50万元，占6.6%，较年初预算数增加0.71万元，增长1.8%，主要原因是人员结构发生变化，补交特岗教师养老保险及职业年金。

（3）卫生健康支出14.37万元，占2.3%，较年初预算数增加0.71万元，增长5.2%，主要原因是人员结构发生变化以及工资级别增加。

（4）住房保障支出17.25万元，占2.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出435.91万元。其中：人员经费340.53万元，较上年决算数减少134.79万元，下降28.4%。主要原因是教师人员增加、学生增加、资助增加，维修项目经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障缴费、健康卫生支出、学生资助、住房公积金等。公用经费95.38万元，较上年决算数减少16.16万元，下降14.5%，主要原因是学生减少。公用经费用途主要包括办公费用、教育教学费用支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务接待费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，本年度培训费支出0.68万元，较上年决算数增加0.20万元，增长41.7%，主要原因是本单位重视教育，加强对教师业务水平提升。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我校对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金21.52万元，从评价情况来看，本年度项目资金完全按照计划合理使用，使教育教学得到进一步提高，促进了学生身心健康发展。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：17308385721

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