重庆市巫溪县人民政府宁河街道办事处

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位属行政单位，履行法律规定的行政职能。街道辖人民、广场、九磷、先锋、环城、白鹅、环保7个社区。截至2021年年底，辖区共有网格责任区85个，机关干部49人，社区干部56人。街道党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。街道办是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本辖区与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保障农村集体经济组织应有的自主权。

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

宁河街道办事处现有独立核算单位共2个，机关内设党政（人大）、党群工作、经济发展办公室、民政和社区事务（卫生健康办公室）、平安建设（应急管理）、规划建设管理环保、财政10个办公室；社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所

年末机构编制单位6个，独立核算单位2个。单位年末编制：行政编制31人，事业编制22人，总编制数53人。实有在岗人员49人，其中：行政28人，事业21人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，宁河街道办事处纳入2021年度部门决算工作的下属单位有社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所和退役军人服务站、综合行政执法大队5个事业站所等单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,774.04万元，支出总计3,774.04万元。收支较上年决算数减少209.40万元、下降5.3%，其中年度收入数含年初结转403.39万元，年度支出数含年末结转结余85.71万元，整体收入支出较上年无明显变化，数据变化主要原因是由年初年末结转资金引起，现我单位对资金使用进行进度管理，资金支出及时性逐渐提高。

2.收入情况。2021年度收入合计3,370.65万元，较上年决算数减少1.34万元，下降0%，主要原因是单位整体业务内容未发生大幅变化。其中：财政拨款收入3,370.65万元，占100%。此外，年初结转和结余403.39万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,688.33万元，较上年决算数增加108.28万元，增长3%，主要原因是（1）2020年新进事业单位人员12人，县级财政于2020年12月对此类人员经费结算，其中包括定额公用经费、五险一金等人员经费，共计108.02万元，结转54.8万元，本单位于2021年进行支出；（2）2021年目标考核标准上涨，平均每人上涨2250元，共计11.25万元，健康休养费人均上涨3000元，共计14.4万元；（3）人员工资上涨。其中：基本支出1,146.32万元，占31.1%；项目支出2,542.01万元，占68.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余85.71万元，较上年决算数减少317.68万元，下降78.8%，主要原因是一方面是因为县级财政对历史结余财政资金进行收回，同时加强了本年度财政指标管理，为有效衔接新的财政制度，2021年财政资金零结余；另一方面是本单位积极协调资金相关科室，加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，有效提高资金兑付率。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,774.04万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少209.40万元，下降5.3%。主要原因是年初年末结转结余资金减少，2021年本度年初结转资金为403.39万元，2020年度为611.46万元，2021年度年末结转资金为85.71万元，2020年度为403.39万元。整体收支变化一方面是因为县级财政对历史结余财政资金进行收回，同时加强了本年度财政指标管理，为有效衔接新的财政制度，2021年财政资金零结余；另一方面是本单位积极协调资金相关科室，加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，有效提高资金兑付率。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,370.35万元，较上年决算数增加23.33万元，增长0.7%。主要原因是工资水平上涨及民政补贴标准提高。较年初预算数增加1,273.20万元，增长60.7%。主要原因是经核实，我县城乡低保，残疾人生活补助和护理补贴，孤儿生活费及老人补贴等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入年初预算；政府基金财政拨款差异率为100%，主要原因是：我县政府基金财政拨款收为纳入年初预算，根据渝财社【2020】78号文件，此为年终追加申报2021年10-12月孤儿助学金，每月1000元，共计3000元。本年年初拨款预算收入同决算数差异率为75.87%，其中社会保障和就业支出差异率为98.16，主要原因是我县城乡低保，残疾人生活补助和护理补贴，孤儿生活费及老人补贴等民政资金未纳入年初预算，共计9812467.3元；卫生健康支出差异率为58.37%，主要原因是年中新增指标优抚对象医疗补助220000元，年初此项预算仅包含在职人员医疗保险383653元；农林水支出差异率为1528.22%，主要原因是年中新增指标白鹅环保饮水工程317070.61元、白鹅通组公路建设1140000元、公益性岗位补助134000元、乡村文明积分兑换项目资金50000元，跨区域交通补助16233元，白鹅社区一事一议路灯建设489600.5元，年初此项预算仅包含“三支一扶”人员生活补助87390元及退休人员退休活动经费3000元。此外，年初财政拨款结转和结余402.76万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,687.43万元，较上年决算数增加132.32万元，增长3.7%。主要原因是（1）2020年新进事业单位人员12人，县级财政于2020年12月对此类人员经费结算，其中包括定额公用经费、五险一金等人员经费，共计108.02万元，结转54.8万元，本单位于2021年进行支出；（2）2021年目标考核标准上涨，平均每人上涨2250元，共计11.25万元，健康休养费人均上涨3000元，共计14.4万元；（3）2021年预算人员数增加，人员工资上涨。较年初预算数增加1,590.28万元，增长75.8%。主要原因是经核实，我县城乡低保，残疾人生活补助和护理补贴，孤儿生活费及老人补贴等民政资金及贫困帮扶衔接资金等未纳入年初预算；政府基金财政拨款差异率为100%，主要原因是：我县政府基金财政拨款收为纳入年初预算，根据渝财社【2020】78号文件，此为年终追加申报2021年10-12月孤儿助学金，每月1000元，共计3000元。本年年初拨款预算收入同决算数差异率为75.87%，其中社会保障和就业支出差异率为98.16，主要原因是我县城乡低保，残疾人生活补助和护理补贴，孤儿生活费及老人补贴等民政资金未纳入年初预算，共计9812467.3元；卫生健康支出差异率为58.37%，主要原因是年中新增指标优抚对象医疗补助220000元，年初此项预算仅包含在职人员医疗保险383653元；农林水支出差异率为1528.22%，主要原因是年中新增指标白鹅环保饮水工程317070.61、白鹅通组公路建设1140000元、公益性岗位补助134000元、乡村文明积分兑换项目资金50000元跨区域交通补助16233元，白鹅社区一事一议路灯建设489600.5元，年初此项预算仅包含“三支一扶”人员生活补助87390元及退休人员退休活动经费3000元。同时支出上年结转资金374.4万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余85.68万元，较上年决算数减少317.08万元，下降78.7%，主要原因是一方面是因为县级财政对历史结余财政资金进行收回，同时加强了本年度财政指标管理，为有效衔接新的财政制度，2021年财政资金零结余；另一方面是本单位积极协调资金相关科室，加强资金支付进度管理，积极消化结转结余资金，有效提高资金兑付率。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出692.99万元，占18.8%，较年初预算数增加37.78万元，增长5.8%，主要原因是工资水平上涨及民政补贴标准提高。2021年目标考核标准上涨，平均每人上涨2250元，共计11.25万元，健康休养费人均上涨3000元，共计14.4万元。年末追加职工工资、养老保险、职业年金等。

（2）文化旅游体育与传媒支出41.03万元，占1.1%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.2%，主要原因是政府提倡减少对不必要纸质海报广告宣传等费用的支出，提倡线上网络宣传、线下公开公示。

（3）社会保障与就业支出2,585.97万元，占70.1%，较年初预算数增加1,281.00万元，增长98.2%，主要原因是民政补贴标准提高，增加民政临时救助、重点优抚对象定补、优抚对象元旦春节慰问、公益性岗位补贴、残疾人护理费、2021年遗属补助等资金。

（4）卫生健康支出60.76万元，占1.6%，较年初预算数增加22.39万元，增长58.4%，主要原因是新冠疫情防控任务重，用于隔离点伙食、日常防疫人员和办公经费、公共卫生建设和宣传等方面开支增大。

（5）节能环保支出7.20万元，占0.2%，较年初预算数增加7.20万元，增长100%，主要原因是增加2021年生态护林员1-12月工资支出。

（6）农林水支出228.53万元，占6.2%，较年初预算数增加219.49万元，增长2438.78%，主要原因是年末追加“三支一扶”工资、养老保险及2020年目标考核调标部分，增加水利项目、交通项目、到户产业发展项目、非全日制公益性岗位工资、脱贫人口稳岗就业跨区域交通补助、乡风文明积分兑换项目、2020年驻村工作队经费及扶贫培训开支。

（7）住房保障支出48.46万元，占1.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（8）灾害防治及应急管理支出22.50万元，占0.6%，较年初预算数增加22.50万元，增长100%，主要原因是增加上年结转的城厢教办对面危岩滑坡治理和自然灾害冬春救助支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,146.32万元。其中：人员经费933.14万元，较上年决算数增加62.33万元，增长7.2%，主要原因是（1）2021年目标考核标准上涨，平均每人上涨2250元，共计11.25万元，健康休养费人均上涨3000元，共计14.4万元；（2）增资调标，五险一金交纳基数上涨。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、考核工资、社保缴费、住房公积金、医疗费等经费。

公用经费213.18万元，较上年决算数增加88.39万元，增长70.8%，主要原因是2020年新进事业单位人员12人，县级财政于2020年12月对此类人员经费结算，其中包括定额公用经费、五险一金等人员经费，共计108.02万元，结转54.8万元公用经费，本单位于2021年进行支出。公用经费用途主要包括街道办日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维护加油、人员出差及培训、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.62万元，年末结转结余0.02万元。本年收入0.30万元，较上年决算数减少24.67万元，下降98.8%，主要原因是当年资金指标下降，2020年新增社区养老服务站建设资金20万元，2020年优抚对象5月临时价格补贴2.47万元，2020年农村就放整治提升市级专项补助资金2.5万元，支出24.94万元，本年只有2021年10-12月儿童助学金3000元。本年支出0.90万元，较上年决算数减少24.04万元，下降96.4%，主要原因是当年资金指标下降，本年只有孤儿助学会3000支出和困难群体慈善慰问6000元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计3.40万元，较年初预算数减少12.60万元，下降78.8%，较上年支出数增加0万元，增长0%，较年初和上年减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本小幅减少，与上年支出基本持平。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；四是本单位一般不涉及涉外事务，不产生因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门没有发生因公出国（境）费用；

公务车购置费0.00万元，本部门2021年度没有发生公务车购置费；

公务车运行维护费3.40万元，主要用于1.基层党建、城市六项创建、森林防火、大气污染防治、基层治理等工作开展督查督导；2.安全领域：道路安全执法及应急处理等业务。费用支出较年初预算数减少4.60万元，下降57.5%，主要原因是严格公车使用，减少不必要外出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是按照只减不增的要求，严格落实公车改革、减少车辆使用。

公务接待费0.00万元，较年初预算数减少8万元，下降100%，主要原因是年初预算8万元为单位定额公用经费的用途预安排，在2021年度我单位未发生公务接待，相关经费作为一般公用经费使用。较上年支出数增加0%，增长0%，主要原因是坚持无公文无接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.40万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度未发生会议费支出和培训费支出，未发生的主要原因是我单位进行会议培训时，相关经费由基本户经费支付，未纳入财政预算，故未显示。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出160.83万元，机关运行经费主要用于-街道办日常办公开支，如办公用品购置、水电通信费、公车维修加油、人员出差及培训等方面。机关运行经费较上年决算数增加60.68万元，增长60.6%，主要原因是2020年新进事业单位人员12人，县级财政于2020年12月对此类人员经费结算，其中包括定额公用经费、五险一金等人员经费，共计108.02万元，结转54.8万元公用经费，本单位于2021年进行支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额40.63万元，其中：政府采购货物支出40.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额37.03万元，占政府采购支出总额的91.1%，其中：授予小微企业合同金额37.03万元，占政府采购支出总额的91.1%。主要用于采购养老服务站及养老服务中心办公设备及相关器材。

五、预算考核管理情况说明

（一）预算考核管理工作开展情况。

根据预算考核管理要求，我单位对3个项目开展了考核自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金20.0233万元。

（二）考核自评结果。

1.考核目标自评表。

2.考核自评报告或案例。

无。

3.关于考核自评结果的说明。

无。

（三）重点考核评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51336995