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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巫溪县人民政府	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2017-09-18	[ 发布日期 ]	2017-09-18

重庆市巫溪县田坝镇人民政府2016年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

镇党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导、干部的选拔、考核和监督、经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关行使本行政区的行政职能。

政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产。搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进和项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

政府职责：

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

田坝镇纳入2017年度部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，下设人大、政府、党委、财政、社保、农业服务中心、文化共7个部门。7个部门在一个核算单位的前提下，独立的行使各个部门的权利，履行相应的义务。

二、部门决算情况说明

1、收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入比重，2016年上级补助收入22931878元，上年结转资金2300000元，总收入25231878元。各项支出17413506元,占收入的75.94 %，年末结转和结余7818372元，占收入的24.06%。

（2）本部门收入支出按所属单位分布情况。本年支出总额为17413506元，其中人大事务200706元，占支出的1.15%，政府机关2891403元，占支出的16.60%，财政事务178665元，占支出的1.03%，群团事务176490元，占支出的1.01%，党委事务309235元，占支出的1.78%，其他一般公共服务支出82000元，占支出的0.47%，文化97198元，占支出的0.56%，社会保障和就业支出3852752元，占支出的22.13%，医疗卫生与计划生育支出398278元，占支出的2.29%，农林水事务8864309元，占支出的50.90%，其他城乡社区支出49678元，占支出的 0.29%，国土海洋气象等支出15600元，占支出的0.09%，住房保障支出297192元，占支出的1.72%。抚恤资金结转507323元，自然生态保护资金结转300000元，其他农业支出资金结转508049元，农村基础建设资金结转3069000元，一事一议资金结转1630000元，农村公共服务资金结转1404000元，幸福院建设资金结转400000元，等待工程完工验收后支付。当年实现收支平衡。

2、收入支出与预算对比分析

（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐项对比（可列表）。2016年年初预算为8211921元，追加 14319957元，追加政府性基金400000元，全年总预算为22931878 元，占年初预算的279 %，当年支出15205055元，完成预算数的66.3%。

（2）差异原因分析。追加特色农业资金416500元，追加一事一议资金2230000元，追加农村公共服务资金1500000元，追加生态环境保护资金300000元，追加搬迁资金6401000元，彩票公益资金400000元。

3、收入支出与上年度对比分析

（1）与上年度各项收入支出的对比分析

上年上级补助收入为17048519元，本年上级补助收入22931878元，比上年增加 5883359 元，增加34.5%，上年一般预算支出为14748519 元，本年一般预算支出15205055元，增加456536元，增加3.1 %。

（2）收入支出增减变动原因分析

本年收入增加主要是因为生产性扶持和专款收支的增加。本年支出的减少主要是存在项目尚未竣工，和财政预算多拨项目，资金尚未完全支付。

4．资产负债情况分析

主要原因是易地扶贫搬迁、整村脱贫建设项目实施还没全部完成，导致资金还未完全支付，资金结转结余。

5、年末收支结余情况分析

抚恤资金结转507323元，自然生态保护资金结转300000元，其他农业支出资金结转508049元，农村基础建设资金结转3069000元，一事一议资金结转1630000元，农村公共服务资金结转1404000元，幸福院建设资金结转400000元，等待工程完工验收后支付。当年实现收支平衡。

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出916.56万元。其中：人员经费759.21万元，较上年增加118.78万元，主要增加原因是：一是工资结构调整，在职职工工资和退休费的增加；二是民政生活补助的增加；三是公务员平时考核的增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费157.35万元，较上年增加56.13万元，主要增加原因是:一是增人增资，二是公务用车进行了改革。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助。人员经费和公用经费均无结转。

三、“三公”经费情况具体说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计23.06万元，较上年支出数减少9.41万元，减少的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是我镇进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。本年度公务车购置费为0，我单位未购置公务用车，保有量为2辆。公务用车运行维护费6万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少9万元，主要原因是进行了公车改革，强化公务接待支出管理，加强车辆的维修保养维修维护费用减少。

公务接待费17.06万元，主要用于接待到我单位检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数减少0.71万元。

四、其他需要说明的事项

1、机关运行情况经费说明。

2016年本单位机关运行经费支出157.35万元。机关运行经费主要用于开支办公费35.41万元，印刷费4万元，咨询费4.65万元，邮电费0.03万元，差旅费28.26万元，会议费20.24万元，培训费15万元，公务接待费17.06万元，福利费4.22万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用12.48万元，其他商品服务支出10万元。

2、政府采购支出情况说明。2016年本单位政府采购支出总额8.7万元，其中：政府采购货物支出8.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：。

/巫溪县田坝镇人民政府2016年收入支出决算总表

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