重庆市巫溪县档案馆

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位属一级预算财政补助的参公事业单位，执行的事业单位会计制度，已纳入财政集中支付管理系统。本单位属于本轮机构改革的涉改单位，根据中共巫溪县委办公室、巫溪县人民政府办公室关于印发《巫溪县承担行政职能事业单位改革方案》的通知要求，将县档案局（档案馆）承担的行政职能划归县委办公室，对外保留县档案局牌子，县档案馆作为县委办公室管理的事业单位。

（二）机构设置

本单位改革前内设办公室、业务法规科、收集管理保护科、信息技术科、方志科，主要负责全县的档案、年鉴工作。核定全额拨款事业编制12名，新的三定方案未定。

现在职实有财政补助人员9人，政府办占编1人。离退休6人，当年无人员变动情况。

（三）单位构成

从预算单位构成看，为纳入本部门2021年度决算编制的一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计369.54万元，支出总计369.54万元。收支较上年决算数增加26.09万元、增长7.6%，主要原因是职工的目标考核增加、项目经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计369.54万元，较上年决算数增加46.12万元，增长14.3%，主要原因是职工的目标考核增加、项目经费增加。其中：财政拨款收入369.54万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计369.54万元，较上年决算数增加26.09万元，增长7.6%，主要原因是职工的目标考核增加、项目经费增加。其中：基本支出276.54万元，占74.8%；项目支出93.00万元，占25.2%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行部门预算结余零结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计369.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.09万元，增长7.6%。主要原因是职工的目标考核增加、项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入369.54万元，较上年决算数增加46.12万元，增长14.3%。主要原因是职工的目标考核增加、项目经费增加。较年初预算数减少2.85万元，下降0.8%。主要原因是根据财政部门预算调整文件（巫溪财政文【2021】93号）要求调减。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出369.54万元，较上年决算数增加26.09万元，增长7.6%。主要原因是职工的目标考核增加、项目经费增加。较年初预算数减少2.85万元，下降0.8%。主要原因是根据财政部门预算调整文件（巫溪财政文【2021】93号）要求调减。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是严格执行部门预算结余零结转。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出318.56万元，占86.2%，较年初预算数减少4.65万元，下降1.4%，主要原因是根据财政部门预算调整文件（巫溪财政文【2021】93号）要求调减。

（2）社会保障与就业支出33.51万元，占9.1%，较年初预算数增加1.80万元，增长5.7%，主要原因是工资等调标增加费用支出。

（3）卫生健康支出7.72万元，占2.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出9.75万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出276.54万元。其中：人员经费239.96万元，较上年决算数增加30.28万元，增长14.4%，主要原因是职工的工资、目标考核等增加，社会保障与就业支出等相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、基本医疗保险缴费、其他工资福利支出等。

公用经费36.59万元，较上年决算数减少12.91万元，下降26.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.59万元，较年初预算数减少0.61万元，下降50.8%，主要原因是疫情，县内外的公务接待次数均减少，公务接待费减少。较上年支出数增加0.13万元，增长28.3%，主要原因是接待区县交流次数较上年略增加，故公务接待费增加，但未超过年初预算数。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.59万元，主要用于接待市级、各区县、乡镇检查指导、交流学习工作发生的费用支出。费用支出较年初预算数减少0.61万元，下降50.8%，主要原因是疫情，县内外的公务接待次数均减少，公务接待费减少。较上年支出数增加0.13万元，增长28.3%，主要原因是接待区县交流次数较上年略增加，故公务接待费增加，但未超过年初预算数。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待17批次92人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费64.24元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平，主要原因是本单位2021年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出36.59万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少12.91万元，下降26.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额273.78万元，其中：政府采购货物支出273.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额273.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.54万元，占政府采购支出总额的2%。主要用于采购电脑、打印机等。

五、预算考核管理情况说明

（一）预算考核管理工作开展情况。

根据预算考核管理要求，本单位对部门整体和22个项目开展了考核自评，其中，以填报自评表形式开展自评22项，涉及资金170万元；以委托第三方出具报告的方式开展考核评价0项，涉及资金0万元。

（二）考核自评结果

1.考核目标自评表

2.考核自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展考核自评的项目。

3.关于考核自评结果的说明。

本单位无自评未完成年度考核目标的情况。

（三）重点考核评价结果。

本单位无县财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点考核评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522030。