重庆市巫溪县工业园区管理委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.重庆巫溪工业园区管理委员会受巫溪县人民政府委托履行园区管理和服务职能。

2.按规定管理监督园区内国有企业、事业单位、入园企业有关事项；协调处理园区内各企业的涉外事务；协调处理园区内各企业之间，企业同各级政府、各有关部门的关系。

3.配合拟订园区所在乡镇总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划；负责园区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划、监督、管理园区内基础设施和公共设施建设。

4.负责编制和实施园区产业发展规划和年度建设计划；负责园区招商引资和企业服务工作，拟订园区招商引资优惠政策以及各项具体管理办法、服务工作规定等，经县委、县政府批准后组织实施；负责初审入驻企业建设方案。

5.拟订园区用地计划，协助相关部门和乡镇（街道）做好园区内土地征收、房屋拆迁等工作，协调园区土地使用权的出让、资产出租等工作；组织园区内已征收土地的整治工作；配合相关部门做好园区内的移民安置。

6.负责园区国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施园区经济运行调控目标和工作考评。

7.监管协调园区内企业及有关部门设在园区的派驻机构的工作。

8.组织监管园区建设资金的筹集、使用和偿还。

9.负责园区内社会治安、环境保护、社会保障、消防、安全生产监督管理等工作，做好园区内教育、文化、卫生健康等社会事务工作。

10.协助有关部门管理园区内国有资产工作。

11.为园区内企业提供融资咨询服务，协调银企关系，搭建融资平台，协调开展融资担保和贷后监督管理工作；引导建立中小企业融资体系。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

1.综合科。负责综合协调政务、事务和督查督办工作。牵头拟订年度工作计划、总结及有关综合材料。负责印章、财务、接待、内保、政务公开及后勤服务管理等工作。负责文电、会务、机要、档案、保密、修志、信息、宣传等工作。负责机关党建工作。牵头组织政治、业务学习和出勤考核。牵头办理建议提案、目标管理考核等工作。负责各项规章制度的制定与监督执行。指导各科（中心）及入园企业加强单位规范化建设等工作。负责园区国民经济综合统计、专项统计工作，编制并组织实施园区经济运行调控目标和工作考评工作。

2.规划招商科。承担园区总体规划、产业规划及相关建设规划编制、报批、管理。负责拟订园区建设项目计划并监督管理。负责园区建设项目选址审查、设计方案初审。协助相关单位对园区建设项目实施监督管理。负责拟订园区用地计划并协助组织实施。负责制定园区招商引资计划并组织实施，做好入园企业后续服务工作。组织协调园区土地出让、出租等工作。

3.安全环保科。宣传贯彻落实国家安全环保方针、法律、法规、政策制度。负责园区内环境保护、消防、安全生产监督管理等工作。负责编制园区安全环保相关制度并监督入园企业贯彻执行。检查指导园区建设项目并按要求上报安全环保等信息。指导园区公司和入园企业落实安全环保主体责任。参与监督企业环评及验收、企业达标排放管理、排放未达标企业的处置等工作，配合安全环保部门开展综合执法管理工作。

4.工业园区企业服务中心。参与工业园区招商引资项目全程协调服务和园区企业运营后的服务工作；负责协调解决工业园区企业推进中遇到的各种问题和困难；依据产业规划和政策，加强与职能部门的联系和沟通，做好工业园区企业服务与协调工作，协助园区企业解决生产经营中出现的问题，促进园区企业发展壮大；协助按有关规定办理园区企业统计登记及工商、税务等相关证照办理工作；负责园区企业经济运行情况分析、调研和预测，对运行情况进行准确、及时、全面的统计和监控。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位纳入2021年度部门决算工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计3,322.34万元，支出总计3,322.34万元。收支较上年决算数减少873.11万元、下降20.8%，主要原因是项目工程变化，收支减少。

2.收入情况。2021年度收入合计1,096.92万元，较上年决算数减少3,043.51万元，下降73.5%，主要原因是项目工程量变化，收入减少。其中：财政拨款收入1,096.92万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余2,225.43万元。

3.支出情况。2021年度支出合计3,322.34万元，较上年决算数增加1,352.32万元，增长68.6%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出216.12万元，占6.5%；项目支出3,106.23万元，占93.5%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少2,225.43万元，下降100%，主要原因是项目进度达标，资金支付及时。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3,322.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少873.11万元，下降20.8%。主要原因是项目变化，收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,096.92万元，较上年决算数减少1,543.51万元，下降58.5%。主要原因是项目变化。较年初预算数增加866.53万元，增长376.1%。主要原因是增加项目。此外，年初财政拨款结转和结余1,502.07万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,598.99万元，较上年决算数增加1,405.61万元，增长117.8%。主要原因是项目增加。较年初预算数增加2,368.60万元，增长1028.1%。主要原因是项目变化。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1,502.07万元，下降100%，主要原因是项目支付进度达标，资金支付及时。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出181.99万元，占7%，较年初预算数减少5.05万元，下降2.7%，主要原因是节约开支。

（2）社会保障与就业支出24.59万元，占0.9%，较年初预算数增加0.76万元，增长3.2%，主要原因是社保基数调整。

（3）卫生健康支出8.63万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（4）节能环保支出70.80万元，占2.7%，较年初预算数增加70.80万元，增长100%，主要原因是年中追加进行了环境评估等项目开支。

（5）城乡社区支出2,302.07万元，占88.6%，较年初预算数增加2,302.07万元，增长100%，主要原因是年中追加项目支出。

（6）住房保障支出10.90万元，占0.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算基本一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出216.12万元。其中：人员经费187.56万元，较上年决算数减少18.78万元，下降9.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费28.56万元，较上年决算数减少6.94万元，下降19.5%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余723.35万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1,500.00万元，下降100%，主要原因是今年没有政府性基金项目。本年支出723.35万元，较上年决算数减少53.30万元，下降6.9%，主要原因是项目资金支付完毕。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数减少9.20万元，下降96.8%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.01万元，下降3.2%，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2021年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2021年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.30万元，主要用于接待公务用餐。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降80%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少0.01万元，下降3.2%，主要原因是节约开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次59人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费51.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元，较上年决算数增加2.00万元，增长100%，主要原因是上年没有会议费的支出安排。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是本年度没有安排培训工作。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出28.56万元，机关运行经费主要用于保障机关日常运转。机关运行经费较上年决算数减少6.94万元，下降19.5%，主要原因是节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金900万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

项目资金绩效目标自评表

（2021年度）

2.绩效自评报告或案例

无

3.关于绩效自评结果的说明

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023—51531063。