一、一般公共预算收支预算数变更

巫溪县2017年财政预算草案已在巫溪县第十七届人民代表大会第一次会议上审议通过，其中：一般公共预算草案中将2017年新增债券25000万元纳入了年初预算安排，接市财政局要求，未批复债券不纳入年初预算安排，现拟对2017年一般公共预算收支预算数作如下变更：

一般公共预算收入预算数：将政府债券转贷收入25000万元调出，一般公共预算收入预算数由383877万元变更为358877万元。

一般公共预算支出预算数：将年初预算安排的新增债券支出25000万元调出，一般公共预算支出预算数由383877万元变更为358877万元。其中：按年初预算新增债券的预安排情况，教育支出减少10000万元（小学教育减少7000万元，初中教育减少3000万元）；农林水支出减少15000万元（扶贫中的农村基础设施建设减少15000万元）。

2017年一般公共预算调整时以此变更后的收支预算数为基数。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入调整方案。

2017年一般公共预算收入预算数为358877万元，现调整为490738万元，调增131861万元。调整事项为：一般性转移支付调增6799万元，专项转移支付调增78644万元，上年结转增加1911万元，政府性基金调入一般公共预算8507万元，预算稳定调节基金调入一般公共预算6000万元，新增地方政府债券30000万元。

⒈县级一般公共预算收入81000万元，收入总数保持不变。其中：税收收入由年初预算的37200万元，调整为38200万元，调增1000万元；非税收入由年初预算的43800万元，调整为42800万元，调减1000万元。

⒉上级补助收入由年初预算的252200万元，调整为337643万元，调整增加85443万元（其中：一般性转移支付收入增加6799万元，专项转移支付收入增加78644万元）。

返还性收入年初预算2275万元，保持不变。

一般性转移支付收入由年初预算的164153万元，调整为170952万元，调增6799万元。其中：老少边穷转移支付收入调减200万元，固定数额补助收入调增117万元，贫困地区转移支付收入调增6412万元，基层公检法司转移支付收入调增1050万元，义务教育转移支付收入调增3009万元，基本养老保险和低保等转移支付收入调减4316万元，新型农村合作医疗等转移支付收入调减1059万元，农村综合改革转移支付收入调增500万元，产粮（油）大县奖励资金收入调增1254万元，其他一般性转移支付收入调减466万元，结算补助收入调增498万元。

专项转移支付收入由年初预算的85772万元，调整为164416万元，调增78644万元。其中：一般公共服务增加3万元，教育减少2073万元，文化体育与传媒增加1145万元，社会保障和就业增加6205万元，医疗卫生与计划生育增加1410万元，节能环保增加13201万元，城乡社区增加2732万元，农林水增加33308万元，交通运输增加2970万元，资源勘探信息增加5万元，商业服务业等增加230万元，国土海洋气象等增加8599万元，住房保障增加10952万元，其他支出减少43万元。

3.上年结转由年初预算的21918万元，调整为23829万元，结转增加1911万元，已在巫溪县第十七届人大常委会第五次会议上审议通过。

4.调入资金由年初预算的3759万元，调整为18266万元，增加14507万元。其中：从政府性基金预算调入8500万元用于弥补一般公共预算支出差口；政府性基金上年结转决算后按规定转列一般公共预算增加7万元；按《预算法》第四十一条、六十七条之规定，动用预算稳定调节基金6000万元用于弥补一般公共预算支出差口。

5.新增地方政府债券转贷收入增加30000万元。

（二）一般公共预算支出调整方案。

2017年一般公共预算支出预算数为358877万元，现调整为490738万元，调整增加支出131861万元。调整事项为：专项转移支付增加支出78644万元，一般性转移支付增加支出6799万元，上年结转决算增加支出1911万元，新增政府债券增加支出30000万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出9500万元，机关事业单位养老保险改革调减支出1863万元，其他新增支出8706万元（煤矿关闭支出7144万元，县委招待室改制822万元，扶贫项目支出740万元），非税收入安排支出2264万元，调增预备费2000万元，债券还本支出调减6100万元（已使用置换债券偿还）。

一般公共预算支出调整情况：

1.一般公共服务支出调整为22584万元，较年初调增2832万元。主要包括： 专项转移支付增加支出3万元，一般性转移支付定向部分增加支出169万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出1648万元，县委招待室改制增加支出822万元，人民武装部国防支出转列一般公共服务增加支出190万元。

2.国防支出调整为30万元，较年初调减190万元。主要为人民武装部国防支出转列一般公共服务减少支出190万元。

3.公共安全支出调整为11179万元，较年初调增1488万元。主要包括：一般转移支付中的政法专项转移支付增加支出1122万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出366万元。

4.教育支出调整为66122万元，较年初调增14954万元。主要包括：专项转移支付中特殊教育减少支出2073万元，一般转移支付中职业教育增加支出2389万元，新增政府债券增加支出7000万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出5374万元，非税收入安排的支出2264万元。

5.科学技术支出调整为1448万元，较年初调增57万元。主要包括：基层科普行动经费增加45万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加12万元。

6.文化体育与传媒支出调整为3837万元，较年初调增1314万元。主要包括：专项转移支付增加支出1145万元，一般性转移增加支出42万元，新增政府债券增加支出40万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出87万元。

7.社会保障和就业支出调整为45093万元，较年初调增79万元。主要包括：专项转移支付中就业补助资金、抚恤补助等增加支出6205万元，一般性转移支付中低保补助等调减支出4377万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出114万元，机关事业单位养老保险改革调减支出1863万元。

8.医疗卫生与计划生育支出调整为44402万元，较年初调增3218万元。主要包括：专项转移支付中医疗救助、公立医院改革、计划生育服务等增加支出1410万元，一般转移支付中新型农村合作医疗等调减支出1178万元，新增政府债券增加支出2000万元,在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出986万元。

9.节能环保支出调整为42058万元，较年初调增20379万元。主要包括：专项转移支付中退耕还林补助、煤矿关闭奖励补助资金等增加支出13201万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出34万元，煤矿关闭县级奖励资金7144万元。

10.城乡社区支出调整为30365万元，较年初调增14843万元。主要包括：专项转移支付农村危房改造及人居环境改建增加支出2732万元，上年结转增加11万元，新增政府债券增加支出11960万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出140万元。

11.农林水支出调整为121843万元，较年初调增46931万元。主要包括：专项转移支付增加支出33308万元（农业支出9286万元、林业支出1277万元、水利支出3591万元、扶贫13380万元、农业综合开发3927万元、普惠金融发展1847万元），一般转移支付中增加支出8512万元（专项扶贫资金6412万元、农村综合改革500万元、产粮大县奖励资金1253万元、生猪调出大县347万元），新增政府债券增加支出4000万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出371万元，扶贫项目增加支出740万元。

12.交通运输支出调整为36302万元，较年初调增3388万元。主要包括：专项转移支付车购税用于农村公路建设增加支出2970万元， 一般性转移支付成品油价格财政补贴增加支出205万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出213万元。

13.资源勘探信息支出调整为5225万元，较年初调减812万元。主要包括：专项转移支付中安全监管监察增加支出5万元，一般性转移支付中民营经济发展专项补助资金调减850万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出33万元。

14.商业服务业等支出调整为4094万元，较年初调增970万元。主要包括：专项转移支付增加支出230万元（其他涉外发展服务支出180万元、商业发展专项50万元），一般性转移支付中渝中区对口帮扶增加支出720万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出20万元。

15.国土海洋气象等支出调整为12071万元，较年初调增10601万元。主要包括： 专项转移支付增加支出8599万元（土地整治4750万元、退还永久性关闭煤矿剩余已缴采矿权价款3849万元），上年结转增加1900万元，在职人员平时考核及事业单位绩效参考值增加支出102万元。

16.住房保障支出调整为27794万元，较年初调增15952万元。主要包括：专项转移支付增加支出10952万元（保障性安居工程支出3400万元、公共租赁住房1967万元、廉租住房1246万元），新增政府债券增加支出5000万元。

17.粮油物资储备支出21万元，保持不变。

18.预备费调整为5000万元，较年初调增2000万元。

19.其他支出调整为670万元，较年初调减43万元。主要是专项转移支付调减支出43万元（巫开高速前期工作经费增加支出50万元、林业专项资金调减93万元）。

20.债务付息支出4300万元，保持不变。

转移性支出调整情况：

21.上解支出6300万元，保持不变。

22.债券还本支出调整后不再安排，较年初调减6100万元，对应还本支出使用置换债券偿还。

另2017年县级非税收入中对应安排的支出预计为24500万元，今年实际已支出16000万元，因财力不足在调整预算中只纳入了2264万元。　　

（三）一般公共预算收支平衡情况。

一般公共预算收入81000万元，上级补助收入337643万元，债务转贷收入30000万元，上年结转23829万元，调入资金18266万元（国有资本经营预算调入资金200万元、政府性基金预算调入资金12066万元、预算稳定调节基金调入6000万元），收入合计为490738万元。一般公共预算支出484438万元（含地方政府新增债券支出30000万元），上解支出6300万元，支出合计为490738万元。

三、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金收入预算调整方案。

政府性基金收入调整为46637万元，较年初调增7万元为上年结转决算增加，已在巫溪县第十七届人大常委会第五次会议上审议通过。

（二）政府性基金支出预算调整方案。

政府性基金支出调整为33531万元，较年初调减8500万元。

转移性支出中调出资金调整为13106万元，较年初调增8507万元。其中：调入一般公共预算8500万元用于弥补收支差口，政府性基金预算支出转列一般公共预算支出7万元。

支出总计46637万元。

（三）政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金预算收入总计46637万元，政府性基金支出总计46637万元。政府性基金预算收支平衡。

四、国有资本经营预算

国有资本经营预算不作调整。

五、社会保险基金预算

社会保险基金由市级统筹预算。

2017年预算收支矛盾十分突出，县级收入面临着歉收和收入结构调整的双重压力；今年新增的煤矿转型、在职人员待遇落实等刚性支出，导致支出差口非常大。我们决心在县委的领导下，在县人大的监督支持下，全力组织收入，强化执收部门责任，确保完成各项收入任务；同时不断加大向上级财政的争取力度，进一步优化调整支出结构，厉行节约、 打紧开支；常态化清理沉淀资金，盘活结转结余；尽全力保运转、保民生，积极落实县委决策部署；加快建立现代财政制度，支持我县经济社会发展。